Plánování a analýza toků hotovosti umožňuje sledování cash flow dle požadovaných parametrů jakými jsou střediska, zakázky, partneři apod. v denním, měsíčním nebo ročním horizontu.
Zobrazení aktuálního a predikovaného stavu hotovosti, potřeby čerpání úvěrů, kontokorentů a dalších zdrojů financování.
Výhled předpokládaných příjmů a výdajů s vazbou na plán hospodářského výsledku s dopady do pracovního kapitálu, kterými jsou pohledávky, závazky a stavy zásob
Predikce cash flow dle jednotlivých zakázek, firem či partnerů, jakožto i v provozní, investiční a finanční oblasti.
Možnost zohlednění pravidelných i mimořádných plateb, záloh, daní apod.
Funkcionalita variantního plánování, průběžná simulace tzv. forecastu, tedy průběžně dosahované skutečnosti a nejbližšího výhledu, what-if analýzy, plnění KPI apod.
Výpočet ukazatelů doby obratu, rentability, likvidity, zadluženosti a celkové ekonomické stability.
Výstupy formou výkazů, manažerských reportů, grafů, křivek vývoje trendů a v neposlední řadě řídích dashboardů.
Díky údajům o skutečných splatnostech modul cash flow management umožňuje analyzovat peněžní toky se zohledněním vlivu reálné platební morálky.
Sociální sítě